震荡市中非常实用的控仓技巧

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这几天,股市如猴,上蹿下跳,暴涨暴跌,一些炒短线的投资者吃了不少亏。这些投资者经常在暴跌的恐慌之下全部出货,等到大盘猛涨时又“补救”全仓追进去。结果一次次下来,总是踏不准大市的节奏。事实上,这些投资者忽略了一个投资常见技巧:控仓。控制仓位,在震荡市中,具有非常重要的意义。

  仓位决定投资心态

  股市难以预测,投资者基本处于被动接受的境地。不过,不能预测和“被动”接受是两回事。事实上,被动之中也有主动。控制仓位,就是投资者主动应对的法宝之一。

  举例来讲,如果投资者在4000点左右满仓持股,市场涨了好说,万一市场跌了,就只能被套或者割肉。因为“子弹”全部用光了,即使个股创新低,也无资金补仓。反之,如果投资者在4000点左右空仓,也会不安,生怕哪天市场大涨自己踏空。而万一忍不住追高被套,又会后悔。

  事实上,如果目前投资者认为市场在4000点以下估值基本合理,可建一部分仓位,进可以攻,退可以守。因为涨了不会踏空,跌了可以补仓,心态就会平和很多。

  根据趋势控制总仓位

  投资者该怎样控制自己的仓位呢?笔者建议:

  一、大盘稳步上升时保持七成仓位。待手中股票都获利时,增加仓位,可满仓持有。即使后买的股票被套,可抛出已获利的部分股票,腾出资金来补仓,摊低被套股票的成本。

  二、大盘处在箱体震荡中或调整初期,保持四至六成仓位。手中股票逢高及时减磅;急跌时果断买进,见利就收,快进快出。

  三、在大盘阴跌处于低迷时,不抱侥幸心理,要忍痛割肉,落袋为安,等待时机。

  需要提醒投资者的是,无论是什么时候,都不建议投资者满仓操作。

  调仓换股主动应对调整

  笔者认为,投资管理的核心在于承认无法确知未来并采用适当的方法应对。比如今年股市调整的底部,投资者是无法确知的,但是通过仓位调整可以来应对,即估值低于合理水平则增加仓位,此外大家可力口我好友与我交留我抠是1肆柒698贰肆27估值显著超过合理水平则减少仓位。另一方面,投资者还要加强对个股的选择。最简单的道理是不要把鸡蛋放在一只篮子里,研判不准的话,可能会受重创。

  另外,调整个股的持仓结构,也是应对策略之一。投资者可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出;选择一些有新庄建仓、未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。

  风险承受力强可提高仓位

  投资者自己的操作理念和风险承受能力如何,也是控制仓位的一个参考。比如,投资者做的是短线,承受能力又强,那么仓位就可以高些。而如果你打算做长线,那就守住某只有长线价值的股票,在股价急跌的时候少量加仓,在股价急升的时候逢高减仓,这就是典型的“看长做短”,也是比较明智的控仓办法。

  比如说,目前大盘已经处于调整的后期,如果投资者看好后市,拿出两只股票做长线是可行的。两只股票的仓位加起来以半仓为宜,剩余的五成资金中可以用一到二成来追短线。不过,后备资金不能少于2成,即使在大牛市中也是这样,在弱市中后备资金还要更多一些。

  不管采用何种方法控仓,关键是要执行。投资者不能凭一时冲动,随便突破自己某段时间制定的控仓标准,这样才能达到控仓的应有效果。
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