美股空军集结 新兴市场或迎良机

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  近期多项统计数据显示,投资者对于做空美股的热衷程度达到自美联储开始本轮加息周期以来的最高。

  根据IHS Markit发布的最新数据,本周,空头头寸占标普500指数ETF信托流通盘的比例攀升至7%,是自2015年以来的最高比例。当时由于美联储将利率从接近零水平上调,导致美国股市陷入修正。

  美银美林近日发布的5月全球基金经理调查也显示了相似的结果。在接受调查的约250位基金经理中,34%的基金经理持看空美股意向,他们已购买投资组合来对冲,以防美国股市在未来3个月内大幅下跌。该比例是有纪录以来的最高水平。

  随着投资者对美股的谨慎程度升高,不少业内机构认为,新兴市场股市或迎入场良机。

  美银美林5月基金经理调查显示,在看空美国股市的情况下,新兴市场股市是最受青睐的股票类别,基金经理的净增持比例也达34%。

  富兰克林邓普顿新兴市场股票首席投资官Manraj Sekhon日前表示,目前中国等新兴市场股市充满掘金机会。当前新兴市场整体上呈现经济较快增长态势,自由现金流的增加可能会以提高股息和回购股票的方式给股东带来回报。

  他特别看好中国股市前景,因为目前中国经济可能比以往任何时候都更具“可持续性”,内需和出口之间的平衡更好,银行的行为“更加理性”,债务控制得宜。数据显示,在规模10亿美元的邓普顿新兴市场基金中,中国股票占比最大,达23%。

  摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett近日也称,随着风险因素上升,投资者应该做好准备,迎接激增的波动和潜在机会。目前全球经济增长放缓和股市下跌的可能性加大,但在一些领域,比如新兴市场股市,也可能出现机遇,投资者需要密切关注市场动向。

  Lisa Shalett指出,对美国股市而言,美国企业利润增长前景较弱。关税、更昂贵的劳动力和原材料,使得企业面临更高成本,导致利润率下降。与此同时,对企业资本支出的预期一直在下降。随着地缘政治不确定性增加,这种趋势可能会恶化。

  此外,美联储不太可能降息。关税提升将导致物价上涨,降息可能会加剧通胀,而美联储正试图控制通胀。特别是降息还可能导致投资者质疑美联储的独立性。而在新兴市场方面,一些经济体经济势头有所恢复,一旦消息面上有更明确的利好释放,目前正遭受冲击的新兴市场股票可能会受益。

  高盛资产管理公司日前已恢复对中国内地股票的多头头寸,且预计新兴市场增长将再次加速。高盛资管执行董事David Copsey表示,目前的一些事件性因素不会最终破坏全球增长的稳定。David Copsey看好新兴市场股市。他指出,在政策支持下,中国等新兴经济体的增长将再次加速。

  数据显示,高盛资管旗下的多资产基金在过去一周削减了美国股市敞口,使其在美国股市的投资大致保持中性。

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